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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 769.00 | 197 172.00 | 17 597.00 | 214 769.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 784.00 | 197 172.00 | 19 612.00 | 216 784.00 |
060 Stock marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
072 Créances – Autres | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
084 Disponibilités | 201 357.00 | | 201 357.00 | 201 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 851.00 | | 221 851.00 | 221 851.00 |
110 Total général Actif | 438 635.00 | 197 172.00 | 241 463.00 | 438 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 945.00 | |
134 Report à nouveau | | | -195 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 446.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 554.00 | | | 306 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
230 Autres produits | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 923.00 | | | 389 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 633.00 | | | 633.00 |
242 Autres charges externes. | 46 670.00 | | | 46 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 263.00 | | | 148 263.00 |
252 Charges sociales | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 161.00 | | | 375 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
294 Charges financières | 793.00 | | | 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 565.00 | | | 211 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -48.00 | | | -48.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 311.00 | | | 61 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 974.00 | | | 21 974.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 719.00 | | | 22 719.00 |