| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 823.00 | 41 366.00 | 12 457.00 | 53 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 437.00 | 41 710.00 | 20 727.00 | 62 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 292.00 | 83 076.00 | 69 216.00 | 152 292.00 |
BP En cours de production de services | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BT Marchandises | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 450.00 | 1 073.00 | 33 377.00 | 34 450.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 78 591.00 | | 78 591.00 | 78 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 094.00 | 1 073.00 | 144 021.00 | 145 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 385.00 | 84 148.00 | 213 237.00 | 297 385.00 |
CU Autres participations | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 225.00 | 145 122.00 | | 149 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | 13 765.00 | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 162 117.00 | 165 748.00 | | 162 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 557.00 | 5 025.00 | | 17 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 16 473.00 | | 15 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 663.00 | 19 841.00 | | 17 663.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 119.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 120.00 | 41 538.00 | | 51 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 237.00 | 207 286.00 | | 213 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 536.00 | 41 538.00 | | 40 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 641.00 | | 217 641.00 | 217 641.00 |
FG Production vendue services | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
FM Production stockée | | | -3 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 1 809.00 | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 971.00 | 415 906.00 | | 318 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 939.00 | 402 140.00 | | 312 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 031.00 | 13 765.00 | | 6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 505.00 | | 24 787.00 | 127 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 799.00 | | 24 461.00 | 91 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 326.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 793.00 | 12 282.00 | | 70 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 793.00 | 12 282.00 | | 70 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 547.00 | 6 962.00 | 10 584.00 | 17 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 120.00 | 40 536.00 | 10 584.00 | 51 120.00 |