| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 072.00 | 103 656.00 | 3 416.00 | 107 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 735.00 | 113 962.00 | 56 773.00 | 170 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 56 526.00 | | 56 526.00 | 56 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 725.00 | 113 962.00 | 138 762.00 | 252 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 082.00 | -287 071.00 | | -226 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 538.00 | 60 989.00 | | 25 538.00 |
DL TOTAL (I) | -192 544.00 | -218 082.00 | | -192 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 509.00 | 284 443.00 | | 246 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 52 045.00 | | 47 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 322.00 | 33 086.00 | | 37 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 306.00 | 369 574.00 | | 331 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 762.00 | 151 492.00 | | 138 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 509.00 | | | 246 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 064 826.00 | | 1 064 826.00 | 1 064 826.00 |
FG Production vendue services | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 120.00 | | 1 078 120.00 | 1 078 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 058.00 | |
GE Autres charges | | | 29 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 229.00 | 922 882.00 | | 1 078 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 691.00 | 861 893.00 | | 1 052 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 538.00 | 60 989.00 | | 25 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 517.00 | | 2 218.00 | 168 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 160.00 | | 2 218.00 | 105 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 904.00 | 3 058.00 | | 110 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | 1 491.00 | | 8 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 396.00 | 1 566.00 | | 102 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
UX Autres créances clients | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 246 509.00 | 246 509.00 | | 246 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 306.00 | 331 306.00 | | 331 306.00 |