| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 018 441.00 | | 2 018 441.00 | 2 018 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 374.00 | | 47 374.00 | 47 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 173.00 | 907.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 619.00 | 13 653.00 | 2 299 966.00 | 2 313 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 916.00 | 7 554.00 | 322 362.00 | 329 916.00 |
BZ Autres créances | 426 482.00 | | 426 482.00 | 426 482.00 |
CF Disponibilités | 5 310 332.00 | | 5 310 332.00 | 5 310 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 888.00 | 7 554.00 | 6 063 334.00 | 6 070 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 384 507.00 | 21 207.00 | 8 363 300.00 | 8 384 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
CU Autres participations | 233 244.00 | | 233 244.00 | 233 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
DG Autres réserves | 2 186 903.00 | 2 128 219.00 | | 2 186 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 125 273.00 | 2 060 684.00 | | 2 125 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 767 332.00 | 4 644 059.00 | | 4 767 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 523.00 | 267 745.00 | | 189 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 197.00 | 475 682.00 | | 114 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124.00 | 21 170.00 | | 24 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 875.00 | | 24 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 589.00 | 517 778.00 | | 684 589.00 |
EA Autres dettes | 2 558 760.00 | 1 618 530.00 | | 2 558 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 968.00 | 2 925 781.00 | | 3 595 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 300.00 | 7 569 840.00 | | 8 363 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 484 798.00 | 2 736 280.00 | | 3 484 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 859 722.00 | | 14 859 722.00 | 14 859 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 859 722.00 | | 14 859 722.00 | 14 859 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 884 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 552 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5 616 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 398 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485 912.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 403 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 895 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 740.00 | 44 639.00 | | 6 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 740.00 | 48 485.00 | | 6 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | 43 367.00 | | 6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777 011.00 | 817 462.00 | | 777 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 300 758.00 | 11 838 197.00 | | 15 300 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 485.00 | 9 777 513.00 | | 13 175 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 125 273.00 | 2 060 684.00 | | 2 125 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 304 951.00 | | 62 308.00 | 3 304 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 045 863.00 | 281 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 053 640.00 | 2 313 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 018 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 13 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 018 441.00 | | | 2 018 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 265 253.00 | | 62 308.00 | 1 265 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 257.00 | | 7 777.00 | 21 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 257.00 | | 7 777.00 | 21 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141.00 | 32.00 | | 141.00 |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 2 880.00 | 249.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 064.00 | 2 912.00 | 249.00 | 5 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 064.00 | 2 912.00 | 249.00 | 5 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 32.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 410.00 | 648 410.00 | | 648 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558 760.00 | 2 558 760.00 | | 2 558 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 329 916.00 | 329 916.00 | | 329 916.00 |
VC Groupe et associés | 423 888.00 | 423 888.00 | | 423 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 502.00 | 78 331.00 | 111 170.00 | 189 502.00 |
VI Groupe et associés | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
VP Divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 010.00 | 809 010.00 | | 809 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 845.00 | 3 460 674.00 | 111 170.00 | 3 571 845.00 |