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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 611.00 | 172 616.00 | 46 995.00 | 219 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 474.00 | 210 923.00 | 77 550.00 | 288 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 519.00 | 383 539.00 | 285 979.00 | 669 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 637.00 | | 157 637.00 | 157 637.00 |
BZ Autres créances | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 696.00 | | 78 696.00 | 78 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 032.00 | | 252 032.00 | 252 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 551.00 | 383 539.00 | 538 012.00 | 921 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 122.00 | 2 077.00 | | 2 122.00 |
DG Autres réserves | 158 249.00 | 172 384.00 | | 158 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 911.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 361 230.00 | 375 372.00 | | 361 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 382.00 | 88 340.00 | | 80 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 512.00 | 42 141.00 | | 36 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 328.00 | 46 503.00 | | 52 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 781.00 | 178 664.00 | | 176 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 012.00 | 554 036.00 | | 538 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 781.00 | 178 664.00 | | 176 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 843.00 | | 44 849.00 | 795 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 174.00 | 669 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 174.00 | 508 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 416.00 | | 44 842.00 | 634 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | 7.00 | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 804.00 | 74 253.00 | 159 518.00 | 468 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 804.00 | 74 253.00 | 159 518.00 | 468 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 433.00 | |
UG ‐ Financières | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
UX Autres créances clients | 157 637.00 | 157 637.00 | | 157 637.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VI Groupe et associés | 80 382.00 | 80 382.00 | | 80 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 492.00 | 172 523.00 | 969.00 | 173 492.00 |
VW T.V.A. | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 781.00 | 176 781.00 | | 176 781.00 |