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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 163.00 | | 1 006 163.00 | 1 006 163.00 |
AN Terrains | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
AP Constructions | 85 004.00 | 83 807.00 | 1 197.00 | 85 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 652.00 | 85 468.00 | 8 184.00 | 93 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 063.00 | 178 282.00 | 1 030 780.00 | 1 209 063.00 |
BT Marchandises | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 262.00 | | 63 262.00 | 63 262.00 |
BZ Autres créances | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CF Disponibilités | 328 474.00 | | 328 474.00 | 328 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 005.00 | | 548 005.00 | 548 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 069.00 | 178 282.00 | 1 578 786.00 | 1 757 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 921.00 | | | 195 921.00 |
DL TOTAL (I) | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 851.00 | | | 244 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 859.00 | | | 396 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 699.00 | | | 294 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 798.00 | | | 53 798.00 |
EA Autres dettes | 323 438.00 | | | 323 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 646.00 | | | 1 313 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 786.00 | | | 1 578 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 304.00 | | | 1 147 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 942.00 | | 121.00 | 1 208 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 174.00 | | | 1 008 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 113.00 | | 121.00 | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 941.00 | 2 342.00 | | 175 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 931.00 | 2 342.00 | | 173 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 700.00 | 294 700.00 | | 294 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 798.00 | 53 798.00 | | 53 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 438.00 | 323 438.00 | | 323 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
UX Autres créances clients | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 768.00 | 78 426.00 | 166 342.00 | 244 768.00 |
VI Groupe et associés | 396 859.00 | 396 859.00 | | 396 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 639.00 | 97 698.00 | 5 941.00 | 103 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 646.00 | 1 147 304.00 | 166 342.00 | 1 313 646.00 |