| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 774.00 | 294 844.00 | 46 930.00 | 341 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 857 257.00 | 72 497.00 | 784 760.00 | 857 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 336 841.00 | 20 597 240.00 | 10 739 601.00 | 31 336 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648 125.00 | 4 220 535.00 | 427 590.00 | 4 648 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 985 766.00 | 172 931.00 | 2 812 836.00 | 2 985 766.00 |
BF Prêts | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 200 291.00 | 25 358 047.00 | 14 842 245.00 | 40 200 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029 590.00 | 971 690.00 | 1 057 900.00 | 2 029 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 041 988.00 | 309 425.00 | 732 563.00 | 1 041 988.00 |
BT Marchandises | 330 026.00 | 132 144.00 | 197 882.00 | 330 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 959 282.00 | 120.00 | 3 959 161.00 | 3 959 282.00 |
BZ Autres créances | 11 215 454.00 | | 11 215 454.00 | 11 215 454.00 |
CF Disponibilités | 609 078.00 | | 609 078.00 | 609 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 185 417.00 | 1 413 379.00 | 17 772 039.00 | 19 185 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 385 709.00 | 26 771 425.00 | 32 614 284.00 | 59 385 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 860.00 | 202 860.00 | | 202 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032 076.00 | 9 032 076.00 | | 9 032 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 37 042.00 | 7 022 577.00 | | 37 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 910.00 | 1 710 397.00 | | 2 382 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 061 193.00 | 1 192 034.00 | | 1 061 193.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761 218.00 | 1 748 081.00 | | 1 761 218.00 |
DL TOTAL (I) | 14 499 503.00 | 20 930 230.00 | | 14 499 503.00 |
DP Provisions pour risques | 669 915.00 | 945 742.00 | | 669 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 881 218.00 | 2 180 362.00 | | 1 881 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 551 133.00 | 3 126 104.00 | | 2 551 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 886.00 | 373 319.00 | | 252 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 960.00 | 12 009 886.00 | | 9 336 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 742 891.00 | 5 397 534.00 | | 4 742 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 415.00 | 482 372.00 | | 371 415.00 |
EA Autres dettes | 845 862.00 | 3 284 621.00 | | 845 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 563 648.00 | 21 561 366.00 | | 15 563 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 614 284.00 | 45 617 700.00 | | 32 614 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 925 228.00 | 1 827 410.00 | 51 752 638.00 | 49 925 228.00 |
FG Production vendue services | 3 256 005.00 | 584 542.00 | 3 840 547.00 | 3 256 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 181 233.00 | 2 411 953.00 | 55 593 186.00 | 53 181 233.00 |
FM Production stockée | | | 44 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 977 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 145 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 106 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 334 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 013 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 306 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 571 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 405 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 300 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 843.00 | 109 445.00 | | 140 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 541.00 | 383 002.00 | | 405 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 384.00 | 492 446.00 | | 546 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381 162.00 | 185 048.00 | | 381 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327 481.00 | 608 281.00 | | 327 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 644.00 | 795 804.00 | | 708 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 259.00 | -303 357.00 | | -162 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 851.00 | 271 385.00 | | 179 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 361.00 | 738 658.00 | | 575 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 523 537.00 | 53 667 726.00 | | 58 523 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 140 627.00 | 51 957 329.00 | | 56 140 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 910.00 | 1 710 397.00 | | 2 382 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 942 280.00 | | 12 365 399.00 | 37 942 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 539 631.00 | 3 567 757.00 | 40 200 291.00 | 6 539 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539 631.00 | 3 567 757.00 | 39 827 989.00 | 6 539 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 289.00 | | 54 884.00 | 289 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 076 310.00 | | 12 859 066.00 | 37 076 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 681.00 | | -548 552.00 | 576 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 739 385.00 | 2 013 487.00 | 3 567 757.00 | 26 739 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 939.00 | 17 905.00 | | 276 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 462 447.00 | 1 995 582.00 | 3 567 757.00 | 26 462 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 748 081.00 | 327 481.00 | 314 344.00 | 1 748 081.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 126 104.00 | 306 094.00 | 720 012.00 | 3 126 104.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 278 859.00 | 1 413 258.00 | 1 278 859.00 | 1 278 859.00 |
6T Sur comptes clients | 7 078.00 | 22 863.00 | 29 821.00 | 7 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 937.00 | 1 436 121.00 | 1 308 680.00 | 1 285 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 933 053.00 | 2 069 696.00 | 2 504 089.00 | 6 933 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 742 215.00 | 2 098 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 481.00 | 405 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 886.00 | 252 886.00 | | 252 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336 960.00 | 9 336 960.00 | | 9 336 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011 527.00 | 2 011 527.00 | | 2 011 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 875.00 | 1 064 875.00 | | 1 064 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 415.00 | 371 415.00 | | 371 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 157.00 | 657 157.00 | | 657 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
UP Prêts | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 959 282.00 | 3 959 282.00 | | 3 959 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VB T. V. A. | 1 262 057.00 | 1 262 057.00 | | 1 262 057.00 |
VC Groupe et associés | 9 150 451.00 | 9 150 451.00 | | 9 150 451.00 |
VI Groupe et associés | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 253.00 | | | 135 253.00 |
VP Divers | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 892.00 | 480 892.00 | | 480 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 025.00 | 684 025.00 | | 684 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 202 865.00 | 15 174 736.00 | 28 129.00 | 15 202 865.00 |
VW T.V.A. | 1 185 596.00 | 1 185 596.00 | | 1 185 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 563 648.00 | 15 563 648.00 | | 15 563 648.00 |