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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 971.00 | 33 502.00 | 30 468.00 | 63 971.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 907.00 | | 1 115 907.00 | 1 115 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 846.00 | 69 061.00 | 8 786.00 | 77 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 681.00 | 102 563.00 | 1 179 118.00 | 1 281 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 190 953.00 | 21 011.00 | 2 169 943.00 | 2 190 953.00 |
BZ Autres créances | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
CF Disponibilités | 720 744.00 | | 720 744.00 | 720 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 612.00 | 21 011.00 | 2 955 602.00 | 2 976 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 293.00 | 123 574.00 | 4 134 720.00 | 4 258 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 224.00 | 484 224.00 | | 484 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
DG Autres réserves | 394 955.00 | 218 333.00 | | 394 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 527.00 | 176 622.00 | | 194 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 936.00 | 1 043 409.00 | | 1 237 936.00 |
DP Provisions pour risques | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 530.00 | 504 164.00 | | 762 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 806.00 | 154 806.00 | | 214 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 236.00 | 729 691.00 | | 673 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 86 245.00 | | 83 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 164.00 | 671 709.00 | | 753 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 239.00 | | |
EA Autres dettes | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 809 019.00 | 2 452 855.00 | | 2 809 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 720.00 | 3 496 264.00 | | 4 134 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 272.00 | 1 723 163.00 | | 1 209 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 799.00 | | 2 165 799.00 | 2 165 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 799.00 | | 2 165 799.00 | 2 165 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 066.00 | 30 271.00 | | 29 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 12 223.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 895.00 | 12 223.00 | | 87 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 895.00 | -12 223.00 | | -87 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 860.00 | 63 624.00 | | 73 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 751.00 | 2 101 148.00 | | 2 199 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 225.00 | 1 924 526.00 | | 2 005 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 527.00 | 176 622.00 | | 194 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 264.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 072.00 | | 14 520.00 | 1 276 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 942.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 910.00 | 1 281 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 942.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 969.00 | 77 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 178.00 | | 8 700.00 | 1 171 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 937.00 | | 3 878.00 | 80 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 690.00 | 16 842.00 | 6 969.00 | 92 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 021.00 | 13 482.00 | | 20 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 669.00 | 3 360.00 | 6 969.00 | 72 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 87 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 210.00 | | 199.00 | 21 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 210.00 | | 199.00 | 21 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 210.00 | 87 765.00 | 199.00 | 21 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 026.00 | 83 026.00 | | 83 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 163 062.00 | 2 163 062.00 | | 2 163 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 891.00 | 27 891.00 | | 27 891.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 530.00 | 136 019.00 | 626 511.00 | 762 530.00 |
VI Groupe et associés | 214 806.00 | 214 806.00 | | 214 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 277 775.00 | 2 253 819.00 | 23 957.00 | 2 277 775.00 |
VW T.V.A. | 424 293.00 | 424 293.00 | | 424 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 783.00 | 1 209 272.00 | 926 511.00 | 2 135 783.00 |