| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 563 306.00 | | 563 306.00 | 563 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 109.00 | 184 987.00 | 574 122.00 | 759 109.00 |
BZ Autres créances | 383 458.00 | | 383 458.00 | 383 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CF Disponibilités | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 667 263.00 | | 667 263.00 | 667 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 372.00 | 184 987.00 | 1 241 385.00 | 1 426 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 082 585.00 | 1 032 170.00 | | 1 082 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 476.00 | 50 415.00 | | 61 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 446.00 | 1 090 969.00 | | 1 152 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 986.00 | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 2 445.00 | | 5 285.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 940.00 | 87 040.00 | | 88 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 386.00 | 1 178 009.00 | | 1 241 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 200.00 | 12 723.00 | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 753.00 | 130 630.00 | | 144 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 277.00 | 80 215.00 | | 83 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 476.00 | 50 415.00 | | 61 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 763.00 | | 130 776.00 | 315 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 613.00 | | 130 776.00 | 315 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 458.00 | 383 458.00 | | 383 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 458.00 | 383 458.00 | | 383 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 940.00 | 88 940.00 | | 88 940.00 |