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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 358.00 | 29 057.00 | 7 300.00 | 36 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 487.00 | 30 932.00 | 40 555.00 | 71 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 540.00 | | 231 540.00 | 231 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 028.00 | 30 932.00 | 272 095.00 | 303 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 292.00 | | | 155 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DL TOTAL (I) | 203 032.00 | | | 203 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 095.00 | | | 272 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 062.00 | | | 69 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 006.00 | | 425 006.00 | 425 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 006.00 | | 425 006.00 | 425 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 420.00 | | | 427 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 679.00 | | | 412 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 904.00 | | 83.00 | 75 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 71 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 36 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 975.00 | | 83.00 | 20 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 069.00 | 4 363.00 | 4 500.00 | 31 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 194.00 | 4 363.00 | 4 500.00 | 29 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 558.00 | | 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 609.00 | 102 551.00 | 6 058.00 | 108 609.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
ST Autres comptes | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 468.00 | | | 43 468.00 |
YT Sous‐traitance | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |