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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 573.00 | 45 901.00 | 19 672.00 | 65 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 261 147.00 | 45 901.00 | 3 215 246.00 | 3 261 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BZ Autres créances | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
CF Disponibilités | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 570.00 | | 215 570.00 | 215 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 717.00 | 45 901.00 | 3 430 816.00 | 3 476 717.00 |
CU Autres participations | 3 178 374.00 | | 3 178 374.00 | 3 178 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 240.00 | | | 402 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 252.00 | | | 28 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
DG Autres réserves | 2 228 024.00 | | | 2 228 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 874.00 | | | -2 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 439.00 | | | 189 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 305.00 | | | 2 885 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 870.00 | | | 461 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 510.00 | | | 545 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 816.00 | | | 3 430 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 410.00 | | | 530 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 908.00 | 40 000.00 | 535 908.00 | 495 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 908.00 | 40 000.00 | 535 908.00 | 495 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 212.00 | | | -13 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 487.00 | | | 771 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 048.00 | | | 582 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 439.00 | | | 189 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 882.00 | | | 3 263 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 735.00 | 3 261 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 65 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195 574.00 | | | 3 195 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521.00 | 13 115.00 | 2 735.00 | 35 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 365.00 | 13 115.00 | 1 578.00 | 34 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
VI Groupe et associés | 446 770.00 | 446 770.00 | | 446 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 381.00 | 136 181.00 | 17 200.00 | 153 381.00 |
VW T.V.A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 510.00 | 530 410.00 | 15 100.00 | 545 510.00 |