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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 355.00 | 119 117.00 | 16 238.00 | 135 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 1 688.00 | 5 298.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 549.00 | 120 805.00 | 21 744.00 | 142 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 913.00 | 19 386.00 | 155 527.00 | 174 913.00 |
BZ Autres créances | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
CF Disponibilités | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 327.00 | 19 386.00 | 218 941.00 | 238 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 876.00 | 140 191.00 | 240 685.00 | 380 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DH Report à nouveau | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 286.00 | | | 157 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 685.00 | | | 240 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 401 118.00 | | 401 118.00 | 401 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 256.00 | | 401 256.00 | 401 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 456.00 | | | 416 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 594.00 | | | 402 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 457.00 | | 830.00 | 142 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 457.00 | | 622.00 | 142 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 081.00 | 7 873.00 | 148.00 | 113 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 081.00 | 7 873.00 | 148.00 | 113 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 985.00 | 5 401.00 | | 13 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 985.00 | 5 401.00 | | 13 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 985.00 | 5 401.00 | | 13 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VC Groupe et associés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 429.00 | 168 940.00 | 31 489.00 | 200 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | -8 232.00 | | | -8 232.00 |