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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 534.00 | 8 244.00 | 3 289.00 | 11 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 429.00 | 310 841.00 | 37 587.00 | 348 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 246.00 | 19 307.00 | 939.00 | 20 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 310.00 | 338 394.00 | 61 916.00 | 400 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 788.00 | 1 565.00 | 369 223.00 | 370 788.00 |
BZ Autres créances | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
CF Disponibilités | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 688.00 | 1 565.00 | 516 123.00 | 517 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 998.00 | 339 959.00 | 578 039.00 | 917 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DH Report à nouveau | -2 499.00 | 32 168.00 | | -2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 448.00 | -34 667.00 | | -358 448.00 |
DL TOTAL (I) | -301 701.00 | 56 746.00 | | -301 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 338.00 | 657 899.00 | | 517 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 820.00 | 238 816.00 | | 129 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 741.00 | 896 715.00 | | 879 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 039.00 | 953 462.00 | | 578 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
FG Production vendue services | 1 258 574.00 | | 1 258 574.00 | 1 258 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 726.00 | | 1 262 726.00 | 1 262 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -358 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 50.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -50.00 | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 728.00 | 1 723 766.00 | | 1 269 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 177.00 | 1 758 434.00 | | 1 628 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 448.00 | -34 667.00 | | -358 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 036.00 | | 1 058.00 | 405 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 783.00 | 400 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 783.00 | 368 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 402.00 | | 1 058.00 | 373 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 394.00 | 12 783.00 | 5 783.00 | 331 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 301.00 | 1 943.00 | | 6 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 093.00 | 10 840.00 | 5 783.00 | 325 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | | 216.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 781.00 | | 216.00 | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | | 216.00 | 1 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 338.00 | 517 338.00 | | 517 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
UX Autres créances clients | 368 910.00 | | | 368 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
VC Groupe et associés | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VI Groupe et associés | 232 582.00 | 232 582.00 | | 232 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 722.00 | 477 622.00 | 20 100.00 | 497 722.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 741.00 | 879 741.00 | | 879 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |