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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 737.00 | 67 956.00 | 7 781.00 | 75 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 642.00 | 89 525.00 | 31 117.00 | 120 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 578.00 | 157 481.00 | 147 098.00 | 304 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 112.00 | 157 481.00 | 176 631.00 | 334 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 638.00 | 30 615.00 | | 35 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374.00 | 5 023.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 47 396.00 | 44 023.00 | | 47 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 478.00 | 58 566.00 | | 45 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 154.00 | 47 360.00 | | 49 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 8 263.00 | | 6 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 660.00 | 22 226.00 | | 27 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 235.00 | 136 416.00 | | 129 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 631.00 | 180 438.00 | | 176 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
FD Production vendue biens | 255 893.00 | | 255 893.00 | 255 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 096.00 | | 262 096.00 | 262 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 888.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 201.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 201.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -201.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 886.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 715.00 | 252 819.00 | | 269 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 342.00 | 247 796.00 | | 266 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374.00 | 5 023.00 | | 3 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 578.00 | | 5 000.00 | 299 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 379.00 | | 5 000.00 | 191 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 593.00 | 16 888.00 | | 140 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 593.00 | 16 888.00 | | 140 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 478.00 | 19 110.00 | 26 368.00 | 45 478.00 |
VI Groupe et associés | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 235.00 | 102 867.00 | 26 368.00 | 129 235.00 |