| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 781.00 | 81 700.00 | 81.00 | 81 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935.00 | 533.00 | 402.00 | 935.00 |
BF Prêts | 656 200.00 | | 656 200.00 | 656 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 746.00 | 82 233.00 | 876 512.00 | 958 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 121.00 | | 86 121.00 | 86 121.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 115.00 | | 723 115.00 | 723 115.00 |
BZ Autres créances | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
CF Disponibilités | 346 643.00 | | 346 643.00 | 346 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 858.00 | | 1 239 858.00 | 1 239 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 604.00 | 82 233.00 | 2 116 370.00 | 2 198 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 670 827.00 | | | 670 827.00 |
CU Autres participations | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 331 759.00 | 167 520.00 | | 331 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 050.00 | 164 239.00 | | 118 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 809.00 | 1 431 759.00 | | 1 549 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 942.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 919.00 | 417 607.00 | | 393 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 231.00 | 257 277.00 | | 159 231.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | 19 037.00 | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 561.00 | 694 946.00 | | 566 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 370.00 | 2 126 706.00 | | 2 116 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 561.00 | 694 946.00 | | 566 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | 942.00 | | 1 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 022.00 | | 2 227 022.00 | 2 227 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 022.00 | | 2 227 022.00 | 2 227 022.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 036.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 18 742.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 19 107.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 1 885.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 668.00 | 57 058.00 | | 36 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 701.00 | 2 941 315.00 | | 2 271 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 651.00 | 2 777 076.00 | | 2 153 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 050.00 | 164 239.00 | | 118 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 301.00 | 25 150.00 | | 34 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 983.00 | | 165 038.00 | 797 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 771 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 958 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 237.00 | 82 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 603.00 | | | 104 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 427.00 | | 165 038.00 | 606 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 305.00 | 1 165.00 | 4 237.00 | 85 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 305.00 | 1 165.00 | 4 237.00 | 85 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 919.00 | 393 919.00 | | 393 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UP Prêts | 656 200.00 | 656 200.00 | | 656 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UX Autres créances clients | 723 115.00 | 723 115.00 | | 723 115.00 |
VB T. V. A. | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VC Groupe et associés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 421.00 | 1 459 421.00 | | 1 459 421.00 |
VW T.V.A. | 135 509.00 | 135 509.00 | | 135 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 561.00 | 566 561.00 | | 566 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 995.00 | 2 529.00 | | 2 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | 1 876.00 | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 199 527.00 | 151 403.00 | | 199 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 857.00 | 13 741.00 | | 9 857.00 |
YT Sous‐traitance | 834 544.00 | 1 222 545.00 | | 834 544.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 130.00 | 54 331.00 | | 22 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 4 489.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 111.00 | 7 018.00 | | 4 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 849.00 | 566 816.00 | | 420 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 691.00 | 265 272.00 | | 230 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 100.00 | 1 443 896.00 | | 1 069 100.00 |