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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
AH Fonds commercial | 287 204.00 | | 287 204.00 | 287 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 429.00 | 172 486.00 | 42 943.00 | 215 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 120.00 | 454 582.00 | 81 538.00 | 536 120.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 426.00 | 653 468.00 | 436 959.00 | 1 090 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 998.00 | 10 442.00 | 92 555.00 | 102 998.00 |
BZ Autres créances | 31 327.00 | | 31 327.00 | 31 327.00 |
CF Disponibilités | 396 588.00 | | 396 588.00 | 396 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 437.00 | 10 442.00 | 585 995.00 | 596 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 864.00 | 663 910.00 | 1 022 954.00 | 1 686 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 462.00 | 491 333.00 | | 494 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 186.00 | 153 129.00 | | 159 186.00 |
DL TOTAL (I) | 662 033.00 | 652 847.00 | | 662 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 387.00 | 162 402.00 | | 101 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 999.00 | 45 792.00 | | 96 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 59 719.00 | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 745.00 | 426 619.00 | | 125 745.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 921.00 | 695 176.00 | | 360 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 954.00 | 1 348 023.00 | | 1 022 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 903.00 | 605 261.00 | | 331 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 667.00 | | 1 888 667.00 | 1 888 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 667.00 | | 1 888 667.00 | 1 888 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 970.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 181.00 | 13 940.00 | | 9 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 542.00 | 131 350.00 | | 86 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 455.00 | 10 000.00 | | 23 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 455.00 | 10 000.00 | | 23 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | 136.00 | | 1 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 249.00 | 5 206.00 | | 13 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 565.00 | 5 342.00 | | 14 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 890.00 | 4 658.00 | | 8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 740.00 | 51 174.00 | | 48 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 661.00 | 2 074 141.00 | | 1 921 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762 476.00 | 1 921 012.00 | | 1 762 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 186.00 | 153 129.00 | | 159 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 258.00 | 30 388.00 | | 23 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 036.00 | | 58 336.00 | 1 048 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 25 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 945.00 | 1 090 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 751 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 604.00 | | | 313 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 231.00 | | 54 063.00 | 711 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 201.00 | | 4 273.00 | 23 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 993.00 | 59 970.00 | 496.00 | 593 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 800.00 | 6 600.00 | | 19 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 193.00 | 53 370.00 | 496.00 | 574 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
UX Autres créances clients | 91 981.00 | 91 981.00 | | 91 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
VB T. V. A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 387.00 | 72 368.00 | 29 018.00 | 101 387.00 |
VI Groupe et associés | 96 999.00 | 96 999.00 | | 96 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 715.00 | | | 75 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 047.00 | 127 657.00 | 34 390.00 | 162 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 921.00 | 331 903.00 | 29 018.00 | 360 921.00 |