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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 800.00 | 64.00 | 5 736.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 534.00 | 22 712.00 | 34 822.00 | 57 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 980.00 | 22 777.00 | 45 203.00 | 67 980.00 |
BT Marchandises | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
BZ Autres créances | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CF Disponibilités | 44 536.00 | | 44 536.00 | 44 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 301.00 | | 308 301.00 | 308 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 281.00 | 22 777.00 | 353 504.00 | 376 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DH Report à nouveau | 110 661.00 | | | 110 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
DL TOTAL (I) | 182 017.00 | | | 182 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | | | 84 752.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 504.00 | | | 353 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 637.00 | | 859 637.00 | 859 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 637.00 | | 859 637.00 | 859 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 906.00 | | | -2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 082.00 | | | 863 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 640.00 | | | 806 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 822.00 | | 21 122.00 | 46 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 212.00 | | 21 122.00 | 42 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 435.00 | 7 342.00 | | 15 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 435.00 | 7 342.00 | | 15 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 980.00 | 56 980.00 | | 56 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
UX Autres créances clients | 208 979.00 | 208 979.00 | | 208 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 373.00 | 256 727.00 | 4 646.00 | 261 373.00 |
VW T.V.A. | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 487.00 | 171 487.00 | | 171 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 316.00 | | | 25 316.00 |
YT Sous‐traitance | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 709.00 | | | 162 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 653.00 | | | 180 653.00 |