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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 218.00 | 275 949.00 | 8 269.00 | 284 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 589.00 | 275 949.00 | 15 640.00 | 291 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 109.00 | 10 750.00 | 285 359.00 | 296 109.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 512 429.00 | | 512 429.00 | 512 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 633.00 | 10 750.00 | 855 883.00 | 866 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 222.00 | 286 699.00 | 871 522.00 | 1 158 222.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 418 430.00 | 540 000.00 | | 418 430.00 |
DH Report à nouveau | | 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 381.00 | -99 826.00 | | 23 381.00 |
DL TOTAL (I) | 464 311.00 | 468 130.00 | | 464 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 228.00 | 200 058.00 | | 200 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 910.00 | 33 861.00 | | 68 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 510.00 | 196 579.00 | | 132 510.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 3 257.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | 2 576.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 212.00 | 436 331.00 | | 407 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 522.00 | 904 461.00 | | 871 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 212.00 | 436 331.00 | | 207 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 347.00 | | 4 870.00 | 344 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 7 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 628.00 | 291 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 528.00 | 284 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 876.00 | | 4 870.00 | 331 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 471.00 | 2 941.00 | 51 463.00 | 324 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 471.00 | 2 941.00 | 51 463.00 | 324 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | 8 000.00 | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | 8 000.00 | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | 8 000.00 | | 2 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 910.00 | 68 910.00 | | 68 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
UX Autres créances clients | 283 209.00 | 283 209.00 | | 283 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 174.00 | 353 803.00 | 7 371.00 | 361 174.00 |
VW T.V.A. | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 212.00 | 207 212.00 | 200 000.00 | 407 212.00 |