| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 330.00 | 50 256.00 | 5 074.00 | 55 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 888.00 | 280 417.00 | 144 471.00 | 424 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 718 415.00 | | 718 415.00 | 718 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 073.00 | 331 821.00 | 929 251.00 | 1 261 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BT Marchandises | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 947.00 | | 36 947.00 | 36 947.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 811.00 | 331 821.00 | 996 990.00 | 1 328 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 727 011.00 | | | 727 011.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 441 365.00 | 393 873.00 | | 441 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 294.00 | 47 492.00 | | 46 294.00 |
DL TOTAL (I) | 496 044.00 | 449 750.00 | | 496 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 684.00 | 111 401.00 | | 88 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 480.00 | 155 278.00 | | 133 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 134.00 | 246 767.00 | | 248 134.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 946.00 | 513 476.00 | | 500 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 990.00 | 963 226.00 | | 996 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 630.00 | 441 632.00 | | 467 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 884.00 | | 1 178 884.00 | 1 178 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 884.00 | | 1 178 884.00 | 1 178 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 4 019.00 | | 3 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 254.00 | 41 589.00 | | 35 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | 992.00 | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 229.00 | 2 188.00 | | 10 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | 2 188.00 | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 745.00 | 4 195.00 | | 8 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 745.00 | 4 195.00 | | 8 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | -2 006.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 5 290.00 | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 670.00 | 1 193 898.00 | | 1 207 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 376.00 | 1 146 407.00 | | 1 161 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 294.00 | 47 492.00 | | 46 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 481.00 | | 79 592.00 | 1 181 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 183.00 | | 53 035.00 | 427 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 554.00 | | 26 557.00 | 700 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 513.00 | 47 309.00 | | 284 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 365.00 | 47 309.00 | | 283 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 718 415.00 | | | 718 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 844.00 | 38 529.00 | 33 316.00 | 71 844.00 |
VI Groupe et associés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 654.00 | 770 654.00 | | 770 654.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 946.00 | 467 630.00 | 33 316.00 | 500 946.00 |