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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
AN Terrains | 25 766.00 | 24 415.00 | 1 351.00 | 25 766.00 |
AP Constructions | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 675.00 | 32 819.00 | 15 856.00 | 48 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 120.00 | 222 501.00 | 32 619.00 | 255 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 882.00 | | 52 882.00 | 52 882.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 686.00 | 380 039.00 | 151 648.00 | 531 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 095.00 | 7 026.00 | 110 069.00 | 117 095.00 |
BN En cours de production de biens | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 663.00 | 36 496.00 | 1 281 167.00 | 1 317 663.00 |
BZ Autres créances | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
CF Disponibilités | 1 841 249.00 | | 1 841 249.00 | 1 841 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 751.00 | | 41 751.00 | 41 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 401.00 | 43 522.00 | 3 337 879.00 | 3 381 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 087.00 | 423 560.00 | 3 489 527.00 | 3 913 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
CU Autres participations | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 618.00 | 1 233 140.00 | | 1 270 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 040.00 | 187 479.00 | | 287 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 659.00 | 1 750 618.00 | | 1 887 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240.00 | 1 367.00 | | 1 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 529.00 | 152 012.00 | | 287 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 707.00 | 337 954.00 | | 400 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 383.00 | 443 759.00 | | 514 383.00 |
EA Autres dettes | 277 093.00 | 9 767.00 | | 277 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 916.00 | 120 998.00 | | 120 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 868.00 | 1 065 858.00 | | 1 601 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 489 527.00 | 2 816 476.00 | | 3 489 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 868.00 | 1 065 858.00 | | 1 601 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 240.00 | 1 367.00 | | 1 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 529.00 | | | 287 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 555 375.00 | | 5 555 375.00 | 5 555 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 375.00 | | 5 555 375.00 | 5 555 375.00 |
FM Production stockée | | | 22 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 448.00 | 6 831.00 | | 14 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 750.00 | 72 792.00 | | 19 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 198.00 | 79 623.00 | | 34 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 6 509.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | 51 962.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 58 471.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 033.00 | 21 152.00 | | 31 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 751.00 | 59 052.00 | | 108 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 279.00 | 4 854 524.00 | | 5 706 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 419 238.00 | 4 667 046.00 | | 5 419 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 040.00 | 187 479.00 | | 287 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 506.00 | | 64 376.00 | 552 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 102.00 | 101 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 195.00 | 531 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 092.00 | 398 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 225.00 | | 27 353.00 | 405 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 902.00 | | 37 022.00 | 115 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 262.00 | 17 880.00 | 32 104.00 | 394 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 167.00 | 211.00 | | 31 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 095.00 | 17 669.00 | 32 104.00 | 363 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 410.00 | 615.00 | | 6 410.00 |
6T Sur comptes clients | 44 490.00 | | 7 994.00 | 44 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 901.00 | 615.00 | 7 994.00 | 50 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 901.00 | 615.00 | 7 994.00 | 50 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 615.00 | 7 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 707.00 | 400 707.00 | | 400 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 405.00 | 139 405.00 | | 139 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 093.00 | 277 093.00 | | 277 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 916.00 | 120 916.00 | | 120 916.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 827.00 | 1 268 827.00 | | 1 268 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 287 529.00 | 287 529.00 | | 287 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 494.00 | 1 420 494.00 | | 1 420 494.00 |
VW T.V.A. | 239 708.00 | 239 708.00 | | 239 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 868.00 | 1 601 868.00 | | 1 601 868.00 |