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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 009.00 | 29 909.00 | 12 100.00 | 42 009.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 594.00 | 391.00 | 1 202.00 | 1 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369 427.00 | 1 911 413.00 | 458 014.00 | 2 369 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 140.00 | 146 836.00 | 4 304.00 | 151 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BF Prêts | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 564.00 | 2 088 549.00 | 893 015.00 | 2 981 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 275.00 | | 232 275.00 | 232 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 961 699.00 | 36 573.00 | 925 126.00 | 961 699.00 |
BZ Autres créances | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 727.00 | 36 573.00 | 1 364 154.00 | 1 400 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 291.00 | 2 125 122.00 | 2 257 169.00 | 4 382 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DH Report à nouveau | -192 288.00 | -208 682.00 | | -192 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 715.00 | 16 394.00 | | 33 715.00 |
DK Provisions réglementées | 88 287.00 | 67 017.00 | | 88 287.00 |
DL TOTAL (I) | 560 334.00 | 505 348.00 | | 560 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 687.00 | 971 831.00 | | 1 158 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 391.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 126.00 | 233 891.00 | | 293 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 117.00 | 206 599.00 | | 169 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 330.00 | | | 72 330.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 35 889.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 836.00 | 1 522 601.00 | | 1 696 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 169.00 | 2 027 949.00 | | 2 257 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 169.00 | 644 554.00 | | 988 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 608.00 | 90 688.00 | | 363 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 450.00 | 1 003.00 | 166 453.00 | 165 450.00 |
FD Production vendue biens | 3 256 848.00 | 204 574.00 | 3 461 422.00 | 3 256 848.00 |
FG Production vendue services | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 776.00 | 205 577.00 | 3 630 353.00 | 3 424 776.00 |
FM Production stockée | | | -45 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 069.00 | |
GE Autres charges | | | 7 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 596 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 280.00 | 2 840.00 | | 20 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 007.00 | 4 294.00 | | 8 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 277.00 | 25 564.00 | | 29 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 277.00 | 1 700.00 | | -29 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 836.00 | 2 985 714.00 | | 3 671 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 121.00 | 2 969 320.00 | | 3 638 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 715.00 | 16 394.00 | | 33 715.00 |