| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 336 609.00 | 336 609.00 | | 336 609.00 |
AH Fonds commercial | 185 890.00 | | 185 890.00 | 185 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | 457 042.00 | | 457 042.00 |
AN Terrains | 1 370 164.00 | 210 827.00 | 1 159 337.00 | 1 370 164.00 |
AP Constructions | 841 842.00 | 734 344.00 | 107 498.00 | 841 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 355.00 | 1 834 026.00 | 475 330.00 | 2 309 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 750.00 | 534 416.00 | 375 334.00 | 909 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 509.00 | | 60 509.00 | 60 509.00 |
AX Avances et acomptes | 308 496.00 | | 308 496.00 | 308 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 379 503.00 | 4 410 174.00 | 2 969 329.00 | 7 379 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 671.00 | | 675 671.00 | 675 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 672.00 | | 108 672.00 | 108 672.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 122.00 | | 745 122.00 | 745 122.00 |
BZ Autres créances | 325 193.00 | | 325 193.00 | 325 193.00 |
CF Disponibilités | 102 659.00 | | 102 659.00 | 102 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 547.00 | | 54 547.00 | 54 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 010.00 | | 2 013 010.00 | 2 013 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 513.00 | 4 410 174.00 | 4 982 339.00 | 9 392 513.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 599 722.00 | 302 910.00 | 296 811.00 | 599 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 888 568.00 | 270 675.00 | | 888 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 771.00 | 617 893.00 | | 454 771.00 |
DK Provisions réglementées | 558 017.00 | 471 922.00 | | 558 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 155 356.00 | 2 614 490.00 | | 3 155 356.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897.00 | 826.00 | | 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 170.00 | 1 082 465.00 | | 1 282 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 735.00 | 306 242.00 | | 274 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 168.00 | 223 837.00 | | 82 168.00 |
EA Autres dettes | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 983.00 | 2 239 271.00 | | 1 816 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 339.00 | 4 863 761.00 | | 4 982 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 918.00 | 16 110.00 | 56 028.00 | 39 918.00 |
FD Production vendue biens | 8 433 119.00 | 520 020.00 | 8 953 138.00 | 8 433 119.00 |
FG Production vendue services | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 475 303.00 | 536 130.00 | 9 011 433.00 | 8 475 303.00 |
FM Production stockée | | | -98 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 927 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 401 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 855.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 41.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 41.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 178.00 | 17 928.00 | | 9 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 094.00 | 72 455.00 | | 86 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 894.00 | 90 383.00 | | 97 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 918.00 | -90 342.00 | | -94 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 091.00 | 24 942.00 | | 22 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 332.00 | 83 393.00 | | 161 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 930 049.00 | 8 974 484.00 | | 8 930 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 278.00 | 8 356 591.00 | | 8 475 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 771.00 | 617 893.00 | | 454 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 578 275.00 | | 847 848.00 | 6 578 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 943 564.00 | | 2 070.00 | 943 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 620.00 | 7 379 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 304.00 | 936 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 316.00 | 5 800 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 932.00 | | | 642 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 991 680.00 | | 845 753.00 | 4 991 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 25.00 | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 318.00 | 264 855.00 | 43 999.00 | 4 189 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608 480.00 | 40 343.00 | 9 304.00 | 608 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 042.00 | | | 457 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 796.00 | 224 512.00 | 34 695.00 | 3 123 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 922.00 | 86 094.00 | | 471 922.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 922.00 | 86 094.00 | | 481 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 170.00 | 1 282 170.00 | | 1 282 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 013.00 | 177 013.00 | | 177 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 745 122.00 | 745 122.00 | | 745 122.00 |
VB T. V. A. | 150 479.00 | 150 479.00 | | 150 479.00 |
VC Groupe et associés | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 900.00 | | | 625 900.00 |
VP Divers | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 906.00 | 34 906.00 | | 34 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 988.00 | 1 124 863.00 | 125.00 | 1 124 988.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 983.00 | 1 816 983.00 | | 1 816 983.00 |