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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 622 156.00 | | 622 156.00 | 622 156.00 |
CF Disponibilités | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 553.00 | | 627 553.00 | 627 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 689.00 | | 631 689.00 | 631 689.00 |
CU Autres participations | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 486 379.00 | 39 846.00 | | 486 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 617.00 | 446 533.00 | | -8 617.00 |
DL TOTAL (I) | 612 359.00 | 574 379.00 | | 612 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 173.00 | 24 301.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 13 068.00 | | 9 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 004.00 | 1 385.00 | | 7 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 331.00 | 38 754.00 | | 19 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 689.00 | 613 133.00 | | 631 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 331.00 | 38 754.00 | | 19 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 15 320.00 | | 3 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 192.00 | 8 340.00 | | 14 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 2 030.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890.00 | 501 607.00 | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 890.00 | 503 637.00 | | 15 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 890.00 | 76 001.00 | | 15 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 160.00 | 76 001.00 | | 16 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 427 636.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 430.00 | 555 219.00 | | 42 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 047.00 | 108 686.00 | | 51 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 617.00 | 446 533.00 | | -8 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 257.00 | | | 81 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 3 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 121.00 | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 231.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 033.00 | 197.00 | 61 231.00 | 61 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 033.00 | 197.00 | 61 231.00 | 61 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
VC Groupe et associés | 607 922.00 | | | 607 922.00 |
VI Groupe et associés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 156.00 | 622 156.00 | | 622 156.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |