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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
AP Constructions | 12 921.00 | 10 338.00 | 2 582.00 | 12 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 384.00 | 35 111.00 | 1 272.00 | 36 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 545.00 | 66 691.00 | 3 854.00 | 70 545.00 |
BT Marchandises | 194 243.00 | 38 800.00 | 155 443.00 | 194 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 081.00 | 2 825.00 | 75 256.00 | 78 081.00 |
BZ Autres créances | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CF Disponibilités | 753 718.00 | | 753 718.00 | 753 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 230.00 | 41 625.00 | 999 605.00 | 1 041 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 776.00 | 108 316.00 | 1 003 459.00 | 1 111 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 655 900.00 | 779 673.00 | | 655 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 030.00 | 76 226.00 | | 88 030.00 |
DL TOTAL (I) | 795 631.00 | 907 600.00 | | 795 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 284.00 | 3 230.00 | | 11 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 48 581.00 | | 26 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 792.00 | 34 764.00 | | 19 792.00 |
EA Autres dettes | 150 595.00 | 121 136.00 | | 150 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 828.00 | 207 712.00 | | 207 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 459.00 | 1 115 313.00 | | 1 003 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 828.00 | 204 481.00 | | 207 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 090 851.00 | 1 090 851.00 | |
FG Production vendue services | | 9 842.00 | 9 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 100 693.00 | 1 100 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 346.00 | 27 613.00 | | 29 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 872.00 | 1 162 894.00 | | 1 123 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 841.00 | 1 086 667.00 | | 1 035 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 030.00 | 76 226.00 | | 88 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 443.00 | 1 249.00 | | 65 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 038.00 | 203.00 | | 21 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 405.00 | 1 046.00 | | 44 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 700.00 | 3 100.00 | | 35 700.00 |
6T Sur comptes clients | 12 089.00 | | 9 263.00 | 12 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 789.00 | 3 100.00 | 9 263.00 | 47 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 789.00 | 3 100.00 | 9 263.00 | 47 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 9 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VI Groupe et associés | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 543.00 | 196 543.00 | | 196 543.00 |