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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 613.00 | | 1 051 613.00 | 1 051 613.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 489.00 | 10 003.00 | 270 486.00 | 280 489.00 |
CF Disponibilités | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 193.00 | 10 003.00 | 273 191.00 | 283 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 807.00 | 10 003.00 | 1 324 804.00 | 1 334 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
CU Autres participations | 1 047 451.00 | | 1 047 451.00 | 1 047 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 847 306.00 | 803 100.00 | | 847 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 398.00 | 44 205.00 | | 187 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 660.00 | 890 262.00 | | 1 077 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 525.00 | 227 540.00 | | 118 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 820.00 | 182 664.00 | | 117 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 7 140.00 | | 10 567.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 144.00 | 417 576.00 | | 247 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 804.00 | 1 307 838.00 | | 1 324 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 144.00 | 299 051.00 | | 247 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 447.00 | 87 992.00 | | 199 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 049.00 | 43 787.00 | | 12 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 398.00 | 44 205.00 | | 187 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 613.00 | | | 1 051 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 613.00 | | | 1 051 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 410.00 | 40.00 | 14 447.00 | 24 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 410.00 | 40.00 | 14 447.00 | 24 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 410.00 | 40.00 | 14 447.00 | 24 410.00 |
UG ‐ Financières | | 40.00 | 14 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |
VI Groupe et associés | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 144.00 | | | 111 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 144.00 | 247 144.00 | | 247 144.00 |