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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AP Constructions | 1 068 866.00 | 516 051.00 | 552 815.00 | 1 068 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 239.00 | 449 724.00 | 38 515.00 | 488 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 989.00 | 549 180.00 | 105 810.00 | 654 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 213 174.00 | 1 516 034.00 | 697 139.00 | 2 213 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BZ Autres créances | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CF Disponibilités | 1 177 112.00 | | 1 177 112.00 | 1 177 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 409.00 | | 1 338 409.00 | 1 338 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 583.00 | 1 516 034.00 | 2 035 548.00 | 3 551 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 350 424.00 | 23 800.00 | | 350 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 362.00 | 326 624.00 | | 350 362.00 |
DL TOTAL (I) | 702 462.00 | 352 101.00 | | 702 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 411.00 | 457 395.00 | | 670 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 634.00 | 272 129.00 | | 265 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 669.00 | 346 713.00 | | 176 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 049.00 | 150 135.00 | | 200 049.00 |
EA Autres dettes | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 086.00 | 1 246 695.00 | | 1 333 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 548.00 | 1 598 795.00 | | 2 035 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 998.00 | 155 264.00 | | 2 133 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 088.00 | 2 213 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 088.00 | 2 212 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 919.00 | 155 264.00 | | 2 132 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 489.00 | 233 733.00 | 188.00 | 1 282 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 410.00 | 233 733.00 | 188.00 | 1 281 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 669.00 | 176 669.00 | | 176 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 985.00 | 130 985.00 | | 130 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
UX Autres créances clients | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 366.00 | 45 366.00 | | 45 366.00 |
VB T. V. A. | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 411.00 | 670 411.00 | | 670 411.00 |
VI Groupe et associés | 265 634.00 | 265 634.00 | | 265 634.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 021.00 | 45 021.00 | | 45 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 202.00 | 138 202.00 | | 138 202.00 |
VW T.V.A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 086.00 | 1 333 086.00 | | 1 333 086.00 |