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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 932.00 | 222 014.00 | 20 918.00 | 242 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 299.00 | 151 107.00 | 45 192.00 | 196 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 291.00 | 373 121.00 | 241 170.00 | 614 291.00 |
BP En cours de production de services | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BT Marchandises | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 158 521.00 | | 158 521.00 | 158 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 499.00 | | 271 499.00 | 271 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 790.00 | 373 121.00 | 512 669.00 | 885 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 245 400.00 | | | 245 400.00 |
DH Report à nouveau | -56 723.00 | | | -56 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
DL TOTAL (I) | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 100.00 | | | 179 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 249.00 | | | 273 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 669.00 | | | 512 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 538.00 | 26 478.00 | 2 898.00 | 349 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 538.00 | 26 478.00 | 2 898.00 | 349 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 135.00 | 9 896.00 | 7 239.00 | 17 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 091.00 | 93 091.00 | | 93 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 249.00 | 266 011.00 | 7 239.00 | 273 249.00 |