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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 057.00 | 77 566.00 | 4 491.00 | 82 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 629.00 | 128 569.00 | 12 060.00 | 140 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 214.00 | 62 919.00 | 49 295.00 | 112 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 181.00 | 269 054.00 | 70 127.00 | 339 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 692.00 | | 69 692.00 | 69 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BZ Autres créances | 40 441.00 | | 40 441.00 | 40 441.00 |
CF Disponibilités | 565 587.00 | | 565 587.00 | 565 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 308.00 | | 716 308.00 | 716 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 489.00 | 269 054.00 | 786 434.00 | 1 055 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 143 656.00 | 105 783.00 | | 143 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 704.00 | 37 873.00 | | 97 704.00 |
DL TOTAL (I) | 351 360.00 | 253 656.00 | | 351 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 750.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 2 632.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 272.00 | 6 973.00 | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 366.00 | 91 872.00 | | 74 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 39 991.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 075.00 | 442 217.00 | | 435 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 434.00 | 695 873.00 | | 786 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 315.00 | | 2 884.00 | 338 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 339 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 334 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 495.00 | | 1 424.00 | 335 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 1 460.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 211.00 | 139 811.00 | 122 967.00 | 252 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 211.00 | 139 811.00 | 122 967.00 | 252 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VC Groupe et associés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 803.00 | 124 803.00 | 300 000.00 | 424 803.00 |