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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 085.00 | 23 884.00 | 8 201.00 | 32 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 323.00 | 28 884.00 | 23 439.00 | 52 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 589.00 | 2 367.00 | 392 222.00 | 394 589.00 |
BZ Autres créances | 133 563.00 | | 133 563.00 | 133 563.00 |
CF Disponibilités | 900 021.00 | | 900 021.00 | 900 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 428.00 | 2 367.00 | 1 431 062.00 | 1 433 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 751.00 | 31 251.00 | 1 454 500.00 | 1 485 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 517 365.00 | 440 130.00 | | 517 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 711.00 | 77 235.00 | | 306 711.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | 373.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 857 683.00 | 550 738.00 | | 857 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 474.00 | 17 579.00 | | 12 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 474.00 | 17 579.00 | | 12 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 23 508.00 | | 35 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 325.00 | 229 240.00 | | 291 325.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | 1 273.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 343.00 | 505 221.00 | | 584 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 500.00 | 1 073 538.00 | | 1 454 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 775.00 | 3 774.00 | | 24 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 3 774.00 | | 19 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 700.00 | | 2 334.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | | 2 334.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | 2 334.00 | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 325.00 | 291 325.00 | | 291 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 625.00 | 46 437.00 | 204 188.00 | 250 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 100.00 | 532 100.00 | | 532 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 338.00 | 532 100.00 | 15 238.00 | 547 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 743.00 | 376 555.00 | 204 188.00 | 580 743.00 |