| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 269.00 | 22 035.00 | 233.00 | 22 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 871.00 | 55 376.00 | 495.00 | 55 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 499.00 | 77 794.00 | 21 705.00 | 99 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BN En cours de production de biens | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 37 459.00 | | 37 459.00 | 37 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 878.00 | | 73 878.00 | 73 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 377.00 | 77 794.00 | 95 584.00 | 173 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 246.00 | 209.00 | | 12 246.00 |
DL TOTAL (I) | 20 631.00 | 8 594.00 | | 20 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 4 080.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 284.00 | | 1 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 45 705.00 | | 39 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 381.00 | 29 321.00 | | 33 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 953.00 | 89 390.00 | | 74 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 584.00 | 97 983.00 | | 95 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 362.00 | |
FM Production stockée | | | -11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 330.00 | 339 851.00 | | 298 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 084.00 | 339 642.00 | | 286 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 246.00 | 209.00 | | 12 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 373.00 | | 126.00 | 99 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 850.00 | | 126.00 | 7 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 285.00 | 509.00 | | 77 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 902.00 | 509.00 | | 76 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 574.00 | 26 302.00 | 272.00 | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |