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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 549.00 | 82 410.00 | 3 138.00 | 85 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 456.00 | 739 810.00 | 102 646.00 | 842 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 403.00 | 61 813.00 | 11 590.00 | 73 403.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 670.00 | 884 035.00 | 132 635.00 | 1 016 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 098.00 | 17 709.00 | 158 389.00 | 176 098.00 |
BT Marchandises | 82 077.00 | | 82 077.00 | 82 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 172.00 | 14 011.00 | 464 161.00 | 478 172.00 |
BZ Autres créances | 1 162 664.00 | 863 253.00 | 299 411.00 | 1 162 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 188.00 | 894 974.00 | 1 678 214.00 | 2 573 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 355.00 | 1 779 009.00 | 1 815 346.00 | 3 594 355.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 872.00 | 531 872.00 | | 531 872.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 656.00 | 1 515 656.00 | | 1 515 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 100 253.00 | 100 253.00 | | 100 253.00 |
DH Report à nouveau | -2 211 994.00 | -1 546 885.00 | | -2 211 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 213.00 | -665 108.00 | | -588 213.00 |
DL TOTAL (I) | -648 615.00 | -60 401.00 | | -648 615.00 |
DP Provisions pour risques | 187 221.00 | 175 365.00 | | 187 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 221.00 | 175 365.00 | | 187 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 357.00 | 649 582.00 | | 393 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 598.00 | 102 317.00 | | 376 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 449 727.00 | 26 008.00 | | 449 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 402.00 | 661 712.00 | | 825 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 437.00 | 250 069.00 | | 214 437.00 |
EA Autres dettes | 14 095.00 | 45 319.00 | | 14 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 619.00 | 1 735 011.00 | | 2 273 619.00 |
ED (V) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 346.00 | 1 849 975.00 | | 1 815 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 420.00 | 175 149.00 | 541 569.00 | 366 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 732.00 | 1 502 334.00 | 3 804 066.00 | 2 301 732.00 |
FM Production stockée | | | 134 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 954 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 356.00 | 4 072.00 | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 4 072.00 | | 2 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 695.00 | 546.00 | | 1 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 452.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 15 848.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632.00 | -11 776.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 159.00 | -95 609.00 | | -82 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 244.00 | 3 740 874.00 | | 3 957 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 458.00 | 4 405 983.00 | | 4 545 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588 214.00 | -665 109.00 | | -588 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 547.00 | | 85 926.00 | 980 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 678.00 | 47 125.00 | 1 016 670.00 | 2 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 47 125.00 | 915 861.00 | 2 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 549.00 | | | 85 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 737.00 | | 85 926.00 | 879 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 126.00 | 56 034.00 | 47 125.00 | 875 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 802.00 | 2 609.00 | | 79 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 325.00 | 53 425.00 | 47 125.00 | 795 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 365.00 | 11 856.00 | | 175 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 365.00 | 11 856.00 | | 175 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 386.00 | 4 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 403.00 | 825 403.00 | | 825 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
UX Autres créances clients | 459 315.00 | | | 459 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VB T. V. A. | 100 696.00 | | | 100 696.00 |
VC Groupe et associés | 863 253.00 | | | 863 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 358.00 | 26 358.00 | 241 000.00 | 267 358.00 |
VI Groupe et associés | 376 599.00 | 376 599.00 | | 376 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 664.00 | | | 193 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 218.00 | 1 664 101.00 | 34 117.00 | 1 698 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 892.00 | 1 582 892.00 | 241 000.00 | 1 823 892.00 |