| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 379.00 | 189 775.00 | 2 604.00 | 192 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 306.00 | 189 775.00 | 30 531.00 | 220 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 457 196.00 | | 11 457 196.00 | 11 457 196.00 |
CF Disponibilités | 415 921.00 | | 415 921.00 | 415 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 953 276.00 | | 11 953 276.00 | 11 953 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 173 582.00 | 189 775.00 | 11 983 807.00 | 12 173 582.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 133 240.00 | 2 133 240.00 | | 2 133 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
DH Report à nouveau | 8 444 192.00 | 8 330 526.00 | | 8 444 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 044.00 | 113 666.00 | | 219 044.00 |
DL TOTAL (I) | 10 810 574.00 | 10 591 530.00 | | 10 810 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 139.00 | 328 053.00 | | 324 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 867.00 | 599 580.00 | | 745 867.00 |
EA Autres dettes | 103 227.00 | 37 941.00 | | 103 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 233.00 | 965 574.00 | | 1 173 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 983 807.00 | 11 557 104.00 | | 11 983 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 253 627.00 | 3 253 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 253 627.00 | 3 253 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 125 069.00 | | 21 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 779.00 | 3 485 537.00 | | 3 312 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 735.00 | 3 371 871.00 | | 3 093 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 044.00 | 113 666.00 | | 219 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 844.00 | 2 352.00 | 379 421.00 | 566 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 844.00 | 2 352.00 | 379 421.00 | 566 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 139.00 | 324 139.00 | | 324 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 798.00 | 703 798.00 | | 703 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VB T. V. A. | 394 867.00 | 394 867.00 | | 394 867.00 |
VC Groupe et associés | 11 027 747.00 | 11 027 747.00 | | 11 027 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 565 129.00 | 11 537 355.00 | 27 774.00 | 11 565 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 233.00 | 1 173 233.00 | | 1 173 233.00 |