| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
AP Constructions | 28 800.00 | 14 406.00 | 14 393.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 350.00 | 494 102.00 | 31 247.00 | 525 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 688.00 | 66 940.00 | 28 748.00 | 95 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 000.00 | 578 074.00 | 142 926.00 | 721 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 218.00 | | 183 218.00 | 183 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 335 904.00 | 564 811.00 | 2 771 092.00 | 3 335 904.00 |
BZ Autres créances | 142 556.00 | | 142 556.00 | 142 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CF Disponibilités | 553 204.00 | | 553 204.00 | 553 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 379.00 | 564 811.00 | 3 673 567.00 | 4 238 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 380.00 | 1 142 885.00 | 3 816 494.00 | 4 959 380.00 |
CU Autres participations | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 903.00 | 1 185 090.00 | | 1 248 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 165.00 | 63 812.00 | | 38 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 068.00 | 1 358 903.00 | | 1 397 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 087.00 | 1 165 187.00 | | 1 145 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 9 438.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 702.00 | 382 666.00 | | 380 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 206.00 | 806 480.00 | | 751 206.00 |
EA Autres dettes | 142 292.00 | 12 395.00 | | 142 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 425.00 | 2 376 167.00 | | 2 419 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 494.00 | 3 735 071.00 | | 3 816 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 322 991.00 | 41 226.00 | 5 364 217.00 | 5 322 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 322 991.00 | 41 226.00 | 5 364 217.00 | 5 322 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | 61 101.00 | | 7 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | 61 101.00 | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 538.00 | 40 171.00 | | 35 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 538.00 | 40 171.00 | | 35 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 895.00 | 20 929.00 | | -27 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 216.00 | 5 200 111.00 | | 5 377 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 339 051.00 | 5 136 299.00 | | 5 339 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 165.00 | 63 812.00 | | 38 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 524.00 | 31 466.00 | 24 917.00 | 571 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 900.00 | 31 466.00 | 24 917.00 | 568 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564 811.00 | | | 564 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 811.00 | | | 564 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 811.00 | | | 564 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 703.00 | 380 703.00 | | 380 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 206.00 | 751 206.00 | | 751 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 088.00 | 1 145 088.00 | | 1 145 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 162.00 | | 57 162.00 | 57 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 478 461.00 | 3 478 461.00 | | 3 478 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 622.00 | 3 478 461.00 | 57 162.00 | 3 535 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 426.00 | 2 419 426.00 | | 2 419 426.00 |