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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 857.00 | 15 516.00 | 1 341.00 | 16 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 096.00 | 16 725.00 | 1 371.00 | 18 096.00 |
BN En cours de production de biens | 207 815.00 | | 207 815.00 | 207 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 652.00 | | 314 652.00 | 314 652.00 |
BZ Autres créances | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 649.00 | | 579 649.00 | 579 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 746.00 | 16 725.00 | 581 020.00 | 597 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | -54 001.00 | | | -54 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
DL TOTAL (I) | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | | | 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 164.00 | | | 242 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 736.00 | | | 491 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 020.00 | | | 581 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 736.00 | | | 491 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 099.00 | 626.00 | | 16 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 626.00 | | 16 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 164.00 | 242 164.00 | | 242 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 314 652.00 | 314 652.00 | | 314 652.00 |
VB T. V. A. | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 654.00 | 347 624.00 | 30.00 | 347 654.00 |
VW T.V.A. | 65 246.00 | 65 246.00 | | 65 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 736.00 | 491 736.00 | | 491 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
ST Autres comptes | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
YT Sous‐traitance | 877 232.00 | | | 877 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 463.00 | | | 175 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 541.00 | | | 939 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |