| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 544 582.00 | 288 441.00 | 256 142.00 | 544 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 056.00 | 343 815.00 | 637 241.00 | 981 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
BZ Autres créances | 2 251 565.00 | | 2 251 565.00 | 2 251 565.00 |
CF Disponibilités | 287 086.00 | | 287 086.00 | 287 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 849.00 | | 2 634 849.00 | 2 634 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 905.00 | 343 815.00 | 3 272 091.00 | 3 615 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 381 100.00 | | 381 100.00 | 381 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 799 748.00 | 798 113.00 | | 799 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 019.00 | 401 635.00 | | 303 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 691.00 | 1 241 672.00 | | 1 144 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 500.00 | 211 256.00 | | 151 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 512.00 | 1 863 768.00 | | 1 950 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 10 942.00 | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 208.00 | 15 989.00 | | 13 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 899.00 | 2 101 955.00 | | 2 126 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 091.00 | 3 344 128.00 | | 3 272 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 637.00 | | | 1 035 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 35 250.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -35 250.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 425.00 | 179 462.00 | | 140 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 461.00 | 854 627.00 | | 584 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 442.00 | 452 992.00 | | 281 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 019.00 | 401 635.00 | | 303 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 032 945.00 | 32 945.00 | 1 000 000.00 | 1 032 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 566.00 | 917 566.00 | | 917 566.00 |
UX Autres créances clients | 95 146.00 | 95 146.00 | | 95 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 500.00 | 60 237.00 | 91 263.00 | 151 500.00 |
VP Divers | 2 251 565.00 | 2 251 565.00 | | 2 251 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 764.00 | 2 347 764.00 | | 2 347 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 899.00 | 1 035 636.00 | 1 091 263.00 | 2 126 899.00 |