| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 783.00 | 128 658.00 | 18 125.00 | 146 783.00 |
040 Immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 306.00 | 2 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 090.00 | 128 658.00 | 20 432.00 | 149 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 87 333.00 | | 87 333.00 | 87 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
072 Créances – Autres | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
084 Disponibilités | 77 512.00 | | 77 512.00 | 77 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 844.00 | | 225 844.00 | 225 844.00 |
110 Total général Actif | 374 934.00 | 128 658.00 | 246 276.00 | 374 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 795.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 191.00 | 119 024.00 | | 135 191.00 |
222 Production stockée | -33 952.00 | 3 250.00 | | -33 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 335.00 | 1 500.00 | | 1 335.00 |
230 Autres produits | 79 321.00 | 1 864.00 | | 79 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 895.00 | 125 638.00 | | 181 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 042.00 | 48 632.00 | | 79 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 340.00 | -9 627.00 | | -2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 48 302.00 | 38 081.00 | | 48 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | 7 658.00 | | 8 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 226.00 | 21 046.00 | | 17 226.00 |
252 Charges sociales | 8 339.00 | 5 914.00 | | 8 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 652.00 | 12 902.00 | | 15 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 443.00 | 124 606.00 | | 174 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 452.00 | 1 032.00 | | 7 452.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 707.00 | 2 484.00 | | 1 707.00 |
294 Charges financières | 478.00 | 491.00 | | 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 894.00 | 523.00 | | 1 894.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 454.00 | | 1 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 486.00 | 2 049.00 | | 5 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 441.00 | | | 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 840.00 | | | 20 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 808.00 | | | 127 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |