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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 519 622.00 | 2 001 975.00 | 3 517 646.00 | 5 519 622.00 |
AP Constructions | 43 231 512.00 | 24 479 369.00 | 18 752 142.00 | 43 231 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 420.00 | 127 757.00 | 10 664.00 | 138 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 222.00 | 30 383.00 | 37 838.00 | 68 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147 768.00 | | 1 147 768.00 | 1 147 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 235 982.00 | 26 639 485.00 | 23 596 497.00 | 50 235 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 281.00 | 808 605.00 | 1 601 676.00 | 2 410 281.00 |
BZ Autres créances | 2 330 548.00 | | 2 330 548.00 | 2 330 548.00 |
CF Disponibilités | 350 733.00 | | 350 733.00 | 350 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 184.00 | | 38 184.00 | 38 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 746.00 | 808 605.00 | 4 321 141.00 | 5 129 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 365 727.00 | 27 448 089.00 | 27 917 638.00 | 55 365 727.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
DG Autres réserves | 11 523 789.00 | 10 225 094.00 | | 11 523 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 596.00 | 1 298 695.00 | | 806 596.00 |
DL TOTAL (I) | 12 406 700.00 | 11 600 105.00 | | 12 406 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 007 505.00 | 10 641 323.00 | | 12 007 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 374.00 | 1 297 580.00 | | 1 325 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 308.00 | 674 642.00 | | 435 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 969.00 | 431 574.00 | | 427 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 095.00 | 132 357.00 | | 490 095.00 |
EA Autres dettes | 446 913.00 | 6 293.00 | | 446 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 774.00 | 317 428.00 | | 377 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 510 938.00 | 13 501 196.00 | | 15 510 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 917 638.00 | 25 101 301.00 | | 27 917 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 984 842.00 | 5 132 553.00 | | 5 984 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | 282 103.00 | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 474 696.00 | | 4 474 696.00 | 4 474 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 696.00 | | 4 474 696.00 | 4 474 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 226 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 485.00 | |
GE Autres charges | | | 180 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 247 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 628 351.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 146 690.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 146 690.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -146 590.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 584.00 | 568 268.00 | | 100 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 244 472.00 | 6 960 707.00 | | 6 244 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 437 876.00 | 5 662 012.00 | | 5 437 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 596.00 | 1 298 695.00 | | 806 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 891 717.00 | | 3 348 432.00 | 46 891 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 50 235 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 50 105 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 891 717.00 | | 3 217 994.00 | 46 891 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 194 326.00 | 2 445 159.00 | | 24 194 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 194 326.00 | 2 445 159.00 | | 24 194 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793 702.00 | 27 485.00 | 12 583.00 | 793 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 702.00 | 27 485.00 | 12 583.00 | 793 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 702.00 | 27 485.00 | 12 583.00 | 793 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 485.00 | 12 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 325 374.00 | | 1 325 374.00 | 1 325 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 308.00 | 435 308.00 | | 435 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 095.00 | 490 095.00 | | 490 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 913.00 | 446 913.00 | | 446 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 774.00 | 377 774.00 | | 377 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 096.00 | 1 439 096.00 | | 1 439 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 971 185.00 | 971 185.00 | | 971 185.00 |
VB T. V. A. | 186 099.00 | 186 099.00 | | 186 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 945.00 | 1 923 945.00 | | 1 923 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 006 542.00 | 3 805 819.00 | 6 257 602.00 | 12 006 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 485 692.00 | | | 3 485 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810 403.00 | | | 1 810 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 031.00 | 177 031.00 | | 177 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 184.00 | 38 184.00 | | 38 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 859 451.00 | 4 779 012.00 | 80 438.00 | 4 859 451.00 |
VW T.V.A. | 408 307.00 | 408 307.00 | | 408 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 510 938.00 | 5 984 842.00 | 7 582 975.00 | 15 510 938.00 |