| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
110 Total général Actif | 110 624.00 | | 110 624.00 | 110 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 592.00 | 264 253.00 | | 154 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 812.00 | 7 293.00 | | 3 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 924.00 | | |
230 Autres produits | 1 967.00 | 2.00 | | 1 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 370.00 | 274 473.00 | | 160 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 989.00 | 73 827.00 | | 43 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 596.00 | 278.00 | | 5 596.00 |
242 Autres charges externes. | 53 883.00 | 46 145.00 | | 53 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 2 168.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 560.00 | 104 346.00 | | 66 560.00 |
252 Charges sociales | 26 627.00 | 25 251.00 | | 26 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 055.00 | 10 109.00 | | 5 055.00 |
262 Autres charges | 3 754.00 | 1.00 | | 3 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 105.00 | 262 125.00 | | 207 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 735.00 | 12 347.00 | | -46 735.00 |
280 Produits financiers | -313.00 | 466.00 | | -313.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 4.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 860.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 779.00 | 11 950.00 | | 32 779.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269 290.00 | | | 269 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 79 924.00 | | | 79 924.00 |