| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 504.00 | | 1 337 504.00 | 1 337 504.00 |
BZ Autres créances | 258 545.00 | | 258 545.00 | 258 545.00 |
CF Disponibilités | 6 957 283.00 | | 6 957 283.00 | 6 957 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 554 030.00 | | 8 554 030.00 | 8 554 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 769.00 | | 8 556 769.00 | 8 556 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 496.00 | 143 527.00 | | 156 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DH Report à nouveau | 2 639 086.00 | 2 392 677.00 | | 2 639 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 294.00 | 259 378.00 | | 1 821 294.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 264.00 | 4 624 970.00 | | 6 446 264.00 |
DP Provisions pour risques | | 993 748.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 500.00 | 827 526.00 | | 49 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 500.00 | 1 821 273.00 | | 49 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 161 269.00 | | 11 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 771.00 | 159 148.00 | | 99 771.00 |
EA Autres dettes | 1 949 634.00 | | | 1 949 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 005.00 | 548 455.00 | | 2 061 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 769.00 | 6 994 699.00 | | 8 556 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 657 492.00 | | 4 657 492.00 | 4 657 492.00 |
FG Production vendue services | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 016.00 | | 4 658 016.00 | 4 658 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 762 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 830 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 325 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 940 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 821 589.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 2 355.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 2 355.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | 49 262.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 49 262.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -46 907.00 | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 765 446.00 | 4 232 578.00 | | 9 765 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 153.00 | 3 973 200.00 | | 7 944 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 294.00 | 259 378.00 | | 1 821 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 902.00 | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 454.00 | 2 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 215.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 337.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 337.00 | | | 40 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 244.00 | 4 063.00 | 45 307.00 | 41 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 029.00 | 4 063.00 | 37 092.00 | 33 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 821 273.00 | 830 252.00 | 2 602 026.00 | 1 821 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 273.00 | 830 252.00 | 2 602 026.00 | 1 821 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830 252.00 | 2 602 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 628.00 | 55 628.00 | | 55 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949 634.00 | 1 949 634.00 | | 1 949 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 504.00 | | | 1 337 504.00 |
VB T. V. A. | 215 419.00 | | | 215 419.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 787.00 | 1 598 787.00 | | 1 598 787.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 005.00 | 2 061 005.00 | | 2 061 005.00 |