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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 404 200.00 | 403 790.00 | 410.00 | 404 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 002.00 | | 200 002.00 | 200 002.00 |
AN Terrains | 84 559.00 | 44 734.00 | 39 825.00 | 84 559.00 |
AP Constructions | 601 755.00 | 475 959.00 | 125 796.00 | 601 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857 514.00 | 5 047 357.00 | 810 156.00 | 5 857 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487 546.00 | 2 743 778.00 | 743 768.00 | 3 487 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 381 520.00 | | 381 520.00 | 381 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 002 189.00 | 8 715 618.00 | 3 286 571.00 | 12 002 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 960 081.00 | 60 079.00 | 900 002.00 | 960 081.00 |
BN En cours de production de biens | 1 960 096.00 | 11 501.00 | 1 948 597.00 | 1 960 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 006 125.00 | 26 067.00 | 980 058.00 | 1 006 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 481.00 | | 1 197 481.00 | 1 197 481.00 |
BZ Autres créances | 810 560.00 | | 810 560.00 | 810 560.00 |
CF Disponibilités | 4 557 268.00 | | 4 557 268.00 | 4 557 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 514.00 | | 98 514.00 | 98 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 650 529.00 | 97 647.00 | 10 552 882.00 | 10 650 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 652 718.00 | 8 813 265.00 | 13 839 453.00 | 22 652 718.00 |
CU Autres participations | 772 047.00 | | 772 047.00 | 772 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 750.00 | | | 960 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 128 962.00 | | | 2 128 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 163 880.00 | | | 2 163 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 502 461.00 | | | 5 502 461.00 |
DP Provisions pour risques | 381 652.00 | | | 381 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 652.00 | | | 381 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 307.00 | | | 2 936 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 213.00 | | | 310 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 842.00 | | | 2 285 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208 328.00 | | | 1 208 328.00 |
EA Autres dettes | 186 846.00 | | | 186 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988 090.00 | | | 988 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 955 339.00 | | | 7 955 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 453.00 | | | 13 839 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 436 473.00 | | | 5 436 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 151 528.00 | 5 475 749.00 | 19 627 276.00 | 14 151 528.00 |
FG Production vendue services | 207 341.00 | 1 086 568.00 | 1 293 910.00 | 207 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 358 869.00 | 6 562 317.00 | 20 921 186.00 | 14 358 869.00 |
FM Production stockée | | | -2 177 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 901 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 376.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 979 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 191.00 | | | 394 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 096.00 | | | 404 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 852.00 | | | 196 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 604.00 | | | 203 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 368 678.00 | | | 19 368 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 215 884.00 | | | 19 215 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 646 864.00 | | | 646 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 299 129.00 | | 970 000.00 | 12 299 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 985 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266 940.00 | 12 002 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 940.00 | 10 412 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 201.00 | | | 604 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 589 833.00 | | 970 000.00 | 10 589 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 094.00 | | | 1 105 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 977 798.00 | 395 559.00 | 657 740.00 | 8 977 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 897.00 | 2 893.00 | | 400 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 576 902.00 | 392 666.00 | 657 740.00 | 8 576 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 644.00 | 167 376.00 | 14 368.00 | 228 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 413.00 | 34 965.00 | 108 731.00 | 171 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 413.00 | 34 965.00 | 108 731.00 | 171 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 057.00 | 202 341.00 | 123 099.00 | 400 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 842.00 | 2 285 842.00 | | 2 285 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 876.00 | 778 876.00 | | 778 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 846.00 | 186 846.00 | | 186 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988 090.00 | 988 090.00 | | 988 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 481.00 | 1 197 481.00 | | 1 197 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 187 574.00 | 187 574.00 | | 187 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 936 307.00 | 727 653.00 | 2 198 010.00 | 2 936 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 478.00 | 221 478.00 | | 221 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 909.00 | 400 909.00 | | 400 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 514.00 | 98 514.00 | | 98 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 102.00 | 2 106 555.00 | 210 547.00 | 2 317 102.00 |
VW T.V.A. | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 127.00 | 5 436 473.00 | 2 198 010.00 | 7 645 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |