| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 148.00 | 2 425 327.00 | 804 820.00 | 3 230 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 728.00 | 44 737.00 | 2 991.00 | 47 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 186.00 | 2 470 064.00 | 810 121.00 | 3 280 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 892.00 | 13 251.00 | 335 641.00 | 348 892.00 |
BZ Autres créances | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CF Disponibilités | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 215.00 | 13 251.00 | 470 964.00 | 484 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 402.00 | 2 483 315.00 | 1 281 086.00 | 3 764 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 489.00 | | | 75 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 442.00 | | | 329 442.00 |
DH Report à nouveau | -116 858.00 | | | -116 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DK Provisions réglementées | 80 661.00 | | | 80 661.00 |
DL TOTAL (I) | 306 113.00 | | | 306 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 424.00 | | | 660 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 972.00 | | | 974 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 086.00 | | | 1 281 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 187.00 | | | 486 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 988.00 | | 1 269 988.00 | 1 269 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 988.00 | | 1 269 988.00 | 1 269 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 112.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 420.00 | | | 43 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 848.00 | | | 42 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 538.00 | | | 1 397 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 670.00 | | | 1 384 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 662.00 | | | 116 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 133.00 | | 116 400.00 | 3 221 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 346.00 | 3 280 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 346.00 | 3 277 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 823.00 | | 116 400.00 | 3 218 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 881.00 | 195 112.00 | 47 929.00 | 2 322 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322 881.00 | 195 112.00 | 47 929.00 | 2 322 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 976.00 | 33 427.00 | 38 742.00 | 85 976.00 |
6T Sur comptes clients | 14 225.00 | | 974.00 | 14 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 225.00 | | 974.00 | 14 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 202.00 | 33 427.00 | 39 717.00 | 100 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 427.00 | 38 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 443.00 | 48 443.00 | | 48 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
UX Autres créances clients | 300 623.00 | 273 402.00 | 27 220.00 | 300 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 982.00 | 171 197.00 | 463 228.00 | 659 982.00 |
VI Groupe et associés | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 019.00 | | | 152 019.00 |
VP Divers | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 945.00 | 375 455.00 | 75 489.00 | 450 945.00 |
VW T.V.A. | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 972.00 | 486 187.00 | 463 228.00 | 974 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
ST Autres comptes | 382 086.00 | | | 382 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
YT Sous‐traitance | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 226.00 | | | 138 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |