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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BZ Autres créances | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
CF Disponibilités | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 242.00 | | 271 242.00 | 271 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 693.00 | 2 451.00 | 271 242.00 | 273 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 159 759.00 | 116 133.00 | | 159 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 400.00 | 43 626.00 | | 39 400.00 |
DL TOTAL (I) | 241 343.00 | 201 942.00 | | 241 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 2 533.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | 20 055.00 | | 19 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 899.00 | 22 587.00 | | 29 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 242.00 | 224 530.00 | | 271 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 286.00 | 90 403.00 | | 117 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 886.00 | 46 777.00 | | 77 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 400.00 | 43 626.00 | | 39 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
VW T.V.A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |