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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 483.00 | 196 379.00 | 55 104.00 | 251 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 936.00 | 150 648.00 | 80 289.00 | 230 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 622.00 | 347 028.00 | 136 594.00 | 483 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BN En cours de production de biens | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 472.00 | | 207 472.00 | 207 472.00 |
BZ Autres créances | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CF Disponibilités | 307 738.00 | | 307 738.00 | 307 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 198.00 | | 563 198.00 | 563 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 819.00 | 347 028.00 | 699 792.00 | 1 046 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
CU Autres participations | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 853.00 | 109 650.00 | | 149 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 546.00 | 40 203.00 | | 45 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 869.00 | 4 877.00 | | 3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 206 068.00 | 161 530.00 | | 206 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 979.00 | 188 876.00 | | 175 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 4 928.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 422.00 | 89 907.00 | | 95 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 183.00 | 92 385.00 | | 115 183.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 1 202.00 | | 1 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 857.00 | 45 103.00 | | 105 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 724.00 | 422 401.00 | | 493 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 792.00 | 583 931.00 | | 699 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 992.00 | 295 995.00 | | 371 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 510.00 | | 45 248.00 | 443 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 483 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 136.00 | 482 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 308.00 | | 45 248.00 | 442 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 206.00 | 45 957.00 | 5 136.00 | 306 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 206.00 | 45 957.00 | 5 136.00 | 306 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 582.00 | 34 582.00 | | 34 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 857.00 | 105 857.00 | | 105 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 207 472.00 | 207 472.00 | | 207 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 958.00 | 54 226.00 | 121 732.00 | 175 958.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 900.00 | | | 65 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 170.00 | 220 170.00 | | 220 170.00 |
VW T.V.A. | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 724.00 | 371 992.00 | 121 732.00 | 493 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 098.00 | 6 046.00 | | 7 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 025.00 | 7 536.00 | | 13 025.00 |
ST Autres comptes | 112 756.00 | 88 319.00 | | 112 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 536.00 | 32 142.00 | | 42 536.00 |
YT Sous‐traitance | 53 037.00 | 52 769.00 | | 53 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 895.00 | 1 314.00 | | 11 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 600.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 774.00 | 7 646.00 | | 8 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 247.00 | 144 384.00 | | 214 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 971.00 | 76 290.00 | | 111 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 249.00 | 182 079.00 | | 233 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |