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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 426 944.00 | 237 020.00 | 189 925.00 | 426 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 2 178.00 | 4 527.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 341.00 | 115 707.00 | 36 634.00 | 152 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 123.00 | | 100 123.00 | 100 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 750.00 | 354 904.00 | 384 846.00 | 739 750.00 |
BP En cours de production de services | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
BZ Autres créances | 115 903.00 | | 115 903.00 | 115 903.00 |
CF Disponibilités | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 625.00 | | 239 625.00 | 239 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 376.00 | 354 904.00 | 624 472.00 | 979 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
DL TOTAL (I) | 545 905.00 | | | 545 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
EA Autres dettes | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 472.00 | | | 624 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 105.00 | | 100 936.00 | 640 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 739 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 639 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 702.00 | | 936.00 | 639 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | 100 000.00 | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 588.00 | 28 607.00 | 1 291.00 | 327 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 588.00 | 28 607.00 | 1 291.00 | 327 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 251.00 | 27 251.00 | | 27 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 047.00 | 7 313.00 | 3 634.00 | 11 047.00 |
VI Groupe et associés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 082.00 | 153 802.00 | 280.00 | 154 082.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 567.00 | 74 832.00 | 3 634.00 | 78 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 982.00 | | | 982.00 |
ST Autres comptes | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 824.00 | | | 88 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 987.00 | | | 21 987.00 |