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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 175 793.00 | 75 933.00 | 99 861.00 | 175 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 929.00 | 81 152.00 | 51 776.00 | 132 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 384.00 | 157 085.00 | 306 300.00 | 463 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 705 049.00 | | 705 049.00 | 705 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 752.00 | | 29 752.00 | 29 752.00 |
CF Disponibilités | 1 282 279.00 | | 1 282 279.00 | 1 282 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 206.00 | | 2 020 206.00 | 2 020 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 590.00 | 157 085.00 | 2 326 505.00 | 2 483 590.00 |
CU Autres participations | 154 663.00 | | 154 663.00 | 154 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 200.00 | 705 200.00 | | 705 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
DG Autres réserves | 89 434.00 | 159 434.00 | | 89 434.00 |
DH Report à nouveau | 925 788.00 | 862 239.00 | | 925 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 528.00 | 63 548.00 | | 282 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 470.00 | 1 860 942.00 | | 2 073 470.00 |
DP Provisions pour risques | 346.00 | | | 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 346.00 | | | 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 522.00 | 149 208.00 | | 100 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 974.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 22 156.00 | | 16 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 110.00 | 97 668.00 | | 135 110.00 |
EA Autres dettes | | 337 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 689.00 | 607 893.00 | | 252 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 505.00 | 2 468 835.00 | | 2 326 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 158.00 | 508 546.00 | | 194 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 006.00 | 1 086.00 | | 1 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 654.00 | | 821 654.00 | 821 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 654.00 | | 821 654.00 | 821 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 921.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 154.00 | 87 334.00 | | 82 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 741 952.00 | | | 1 741 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741 952.00 | | | 1 741 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | 103 611.00 | | 4 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 285.00 | | | 1 317 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 345.00 | 103 611.00 | | 1 321 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 608.00 | -103 611.00 | | 420 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 508.00 | 25 677.00 | | 142 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 034.00 | 1 194 225.00 | | 2 637 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 506.00 | 1 130 677.00 | | 2 354 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 528.00 | 63 548.00 | | 282 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 255.00 | | | 1 825 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 871.00 | 463 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 318 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 244.00 | 308 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 626.00 | | | 1 318 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 966.00 | | | 351 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 663.00 | | | 154 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 750.00 | 29 921.00 | 44 586.00 | 171 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 408.00 | 29 921.00 | 43 244.00 | 170 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 346.00 | | |
UG ‐ Financières | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 281.00 | 111 281.00 | | 111 281.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VC Groupe et associés | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 347.00 | 40 816.00 | 58 531.00 | 99 347.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 545.00 | | | 614 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 175.00 | 708 175.00 | | 708 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 689.00 | 194 158.00 | 58 531.00 | 252 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 051.00 | 25 487.00 | | 29 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 723.00 | 26 094.00 | | 22 723.00 |
ST Autres comptes | 99 093.00 | 142 206.00 | | 99 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 379.00 | 80 610.00 | | 78 379.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 088.00 | 2 704.00 | | 2 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 968.00 | 2 354.00 | | 3 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 019.00 | 27 841.00 | | 33 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 202.00 | 38 657.00 | | 31 202.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 283.00 | 251 615.00 | | 202 283.00 |