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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 127.00 | 27 628.00 | 14 498.00 | 42 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 152.00 | 87 589.00 | 249 563.00 | 337 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 380 296.00 | 116 234.00 | 264 061.00 | 380 296.00 |
BT Marchandises | 34 026.00 | 6 931.00 | 27 095.00 | 34 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 612.00 | 22 587.00 | 36 025.00 | 58 612.00 |
BZ Autres créances | 83 544.00 | | 83 544.00 | 83 544.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 881.00 | 29 518.00 | 176 363.00 | 205 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 176.00 | 145 752.00 | 440 423.00 | 586 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 642.00 | -107 360.00 | | -88 642.00 |
DL TOTAL (I) | -29 946.00 | -48 664.00 | | -29 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 597.00 | 115 130.00 | | 358 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 30 412.00 | | 103 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 524.00 | 14 699.00 | | 8 524.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 369.00 | 160 241.00 | | 470 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 423.00 | 111 577.00 | | 440 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 597.00 | | | 358 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 692.00 | | 95 692.00 | 95 692.00 |
FG Production vendue services | 342 652.00 | | 342 652.00 | 342 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 345.00 | | 438 345.00 | 438 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | | | 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 936.00 | 5 000.00 | | 1 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 936.00 | 5 000.00 | | 1 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 2 309.00 | | 4 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 854.00 | 2 309.00 | | 4 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 918.00 | 2 691.00 | | -2 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 875.00 | 259 542.00 | | 455 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 517.00 | 366 901.00 | | 544 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 642.00 | -107 360.00 | | -88 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 273.00 | | 264 579.00 | 140 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 557.00 | | 380 296.00 | 24 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 557.00 | | 379 279.00 | 24 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 256.00 | | 264 579.00 | 139 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 640.00 | 19 595.00 | | 96 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 623.00 | 19 595.00 | | 95 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 737.00 | 1 194.00 | | 5 737.00 |
6T Sur comptes clients | 12 253.00 | 22 587.00 | 12 253.00 | 12 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 990.00 | 23 781.00 | 12 253.00 | 17 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 990.00 | 23 781.00 | 12 253.00 | 17 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 781.00 | 12 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 127.00 | 103 127.00 | | 103 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VI Groupe et associés | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 202.00 | 147 202.00 | | 147 202.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 369.00 | 170 369.00 | 300 000.00 | 470 369.00 |