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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677.00 | 1 551.00 | 2 126.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 1 568 850.00 | | 1 568 850.00 | 1 568 850.00 |
CF Disponibilités | 457 148.00 | | 457 148.00 | 457 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 998.00 | | 2 025 998.00 | 2 025 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 675.00 | 1 551.00 | 2 028 124.00 | 2 029 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 661.00 | 230 661.00 | | 230 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 703 175.00 | 656 926.00 | | 703 175.00 |
DH Report à nouveau | 997 607.00 | 997 607.00 | | 997 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 213.00 | 66 248.00 | | 12 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 040.00 | 1 959 827.00 | | 1 952 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 572.00 | 120 114.00 | | 74 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 3 024.00 | | 1 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 084.00 | 123 399.00 | | 76 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 124.00 | 2 083 226.00 | | 2 028 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 084.00 | 123 399.00 | | 76 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 3 309.00 | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 071.00 | 73 202.00 | | 18 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858.00 | 6 954.00 | | 5 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 213.00 | 66 248.00 | | 12 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 697.00 | 1 567 697.00 | | 1 567 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 911.00 | 1 568 911.00 | | 1 568 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 084.00 | 76 084.00 | | 76 084.00 |