| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AH Fonds commercial | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 420 000.00 | 77 540.00 | 342 460.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 124.00 | 91 330.00 | 85 794.00 | 177 124.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 003.00 | 176 456.00 | 705 547.00 | 882 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 387.00 | | 165 387.00 | 165 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 390.00 | 176 456.00 | 870 934.00 | 1 047 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 252 001.00 | 164 372.00 | | 252 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 892.00 | 137 629.00 | | 105 892.00 |
DL TOTAL (I) | 492 048.00 | 436 156.00 | | 492 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 814.00 | 355 915.00 | | 320 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765.00 | 3 649.00 | | 2 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 10 427.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 841.00 | 88 059.00 | | 50 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 537.00 | | |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 886.00 | 460 587.00 | | 378 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 934.00 | 896 744.00 | | 870 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 918.00 | 139 893.00 | | 93 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 923.00 | | 28 282.00 | 862 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72.00 | 18 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 202.00 | 882 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 130.00 | 777 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 291.00 | | 27 963.00 | 758 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | 319.00 | 18 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 366.00 | 26 090.00 | | 150 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 780.00 | 26 090.00 | | 142 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 477.00 | 880.00 | 17 596.00 | 18 477.00 |
UX Autres créances clients | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 692.00 | 35 724.00 | 142 228.00 | 320 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 564.00 | 26 967.00 | 17 596.00 | 44 564.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 886.00 | 93 918.00 | 142 228.00 | 378 886.00 |