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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 530.00 | 80 759.00 | 771.00 | 81 530.00 |
AH Fonds commercial | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
AP Constructions | 86 748.00 | 86 126.00 | 623.00 | 86 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 238.00 | 92 861.00 | 62 377.00 | 155 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 743.00 | 213 186.00 | 105 557.00 | 318 743.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 549.00 | 548 736.00 | 202 813.00 | 751 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 592.00 | | 176 592.00 | 176 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 590.00 | 5 862.00 | 437 728.00 | 443 590.00 |
BZ Autres créances | 430 482.00 | | 430 482.00 | 430 482.00 |
CF Disponibilités | 1 675 508.00 | | 1 675 508.00 | 1 675 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 749 945.00 | 5 862.00 | 2 744 083.00 | 2 749 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 494.00 | 554 598.00 | 2 946 896.00 | 3 501 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 103.00 | 30 102.00 | | 30 103.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 50 184.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 385.00 | 703 513.00 | | 631 385.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 152.00 | 130 186.00 | | 524 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 386.00 | 1 441 233.00 | | 1 765 386.00 |
DP Provisions pour risques | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 20.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 743.00 | 31 167.00 | | 600 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 153.00 | 135 166.00 | | 184 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 932.00 | 161 052.00 | | 222 932.00 |
EA Autres dettes | 166 745.00 | 269 502.00 | | 166 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 573.00 | 596 908.00 | | 1 174 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 896.00 | 2 045 078.00 | | 2 946 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 596 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 435 406.00 | 658 100.00 | 3 093 506.00 | 2 435 406.00 |
FG Production vendue services | 25 959.00 | 6 296.00 | 32 255.00 | 25 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 364.00 | 664 396.00 | 3 125 760.00 | 2 461 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 581 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 15 164.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 15 164.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 15 164.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | | | 43 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 678.00 | 2 381 356.00 | | 3 167 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 525.00 | 2 251 170.00 | | 2 643 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 152.00 | 130 187.00 | | 524 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 122.00 | | 7 000.00 | 745 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 26 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573.00 | 751 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 334.00 | | | 157 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 729.00 | | 7 000.00 | 560 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 236.00 | 33 500.00 | | 515 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 943.00 | 620.00 | | 155 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 293.00 | 32 879.00 | | 359 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
6T Sur comptes clients | 35 628.00 | | 29 766.00 | 35 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 628.00 | | 29 766.00 | 35 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 565.00 | | 29 766.00 | 42 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 153.00 | 184 153.00 | | 184 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
UP Prêts | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
UX Autres créances clients | 436 556.00 | 436 556.00 | | 436 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 68 923.00 | 480 271.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
VP Divers | 37 478.00 | 37 478.00 | | 37 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 957.00 | 378 957.00 | | 378 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 331.00 | 924 331.00 | | 924 331.00 |
VW T.V.A. | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 573.00 | 643 496.00 | 480 271.00 | 1 174 573.00 |