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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AH Fonds commercial | 60 668.00 | | 60 668.00 | 60 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 178.00 | 29 062.00 | 1 116.00 | 30 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 301.00 | 154 626.00 | 123 674.00 | 278 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 278.00 | 192 534.00 | 193 743.00 | 386 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617 294.00 | 9 604.00 | 607 689.00 | 617 294.00 |
BN En cours de production de biens | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 237.00 | 6 044.00 | 218 193.00 | 224 237.00 |
BZ Autres créances | 57 810.00 | | 57 810.00 | 57 810.00 |
CF Disponibilités | 189 058.00 | | 189 058.00 | 189 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 616.00 | 15 649.00 | 1 099 967.00 | 1 115 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 896.00 | 208 184.00 | 1 293 712.00 | 1 501 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 287 367.00 | 287 367.00 | | 287 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 439.00 | 20 031.00 | | 71 439.00 |
DL TOTAL (I) | 424 806.00 | 373 398.00 | | 424 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 308.00 | 475 200.00 | | 352 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 979.00 | 125 414.00 | | 177 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 858.00 | 231 809.00 | | 164 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 319.00 | 148 133.00 | | 168 319.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 905.00 | 980 557.00 | | 868 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 712.00 | 1 353 956.00 | | 1 293 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 217 819.00 | 217 819.00 | | 217 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VB T. V. A. | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VC Groupe et associés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 308.00 | 123 103.00 | 229 205.00 | 352 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 297.00 | 303 297.00 | | 303 297.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 926.00 | 461 721.00 | 229 205.00 | 690 926.00 |